债券名称

2024年记账式贴现（六十七期）国债

债券简称

24贴现国债67

债券代码

249967

发行人

中华人民共和国财政部

品种

贴现

风险等级

低风险

面值

100元

币种

人民币

债券期限

63天

债券起息日

2024年11月14日

债券到期日

2025年1月16日

发行价格(全价)

99.786（元/百元面值）

到期收益率

1.2425%

单笔交易起点

100元面值

交易最小递增单位

100元面值

债券发行期

2024年11月14日

发行对象

个人、企业、金融机构

发行渠道

南京银行各营业网点、网上银行、手机银行

债券上市流通日

2024年11月18日

交易时间

周一至周五的9：30~16：30

国家法定节假日、按国家规定调整后的实际休息日除外

到期兑付

债券到期日按面值偿还

费用

南京银行根据中国人民银行相关规定向客户收取记账式债券托管账户开户手续费。除此之外，南京银行不收取其他手续费。

备注

债券上市交易后，客户可通过南京银行各营业网点开展二级市场债券买卖交易。

对于附息债券，我行交易报价中应计利息的计算公式为：

附息债券的应计利息=100*债券票面利率/每年付息频率×起息日或上一付息日至结算日的实际天数/当前计息周期的实际天数（算头不算尾）（注：100为债券面值）。