债券名称

中国农业发展银行2022年第三期金融债券

债券简称

22农发03

债券代码

220403

发行人

中国农业发展银行

品种

3年期固定利率附息债券

面值

100元

币种

人民币

债券期限

3年期

债券起息日

2022年3月9日

债券到期日

2025年3月9日

发行价格(全价)

100.616

发行价格(净价)

100.31

票面利率

2.61%

续发价格对应参考到期收益率

2.4965%

单笔交易起点

100元面值

交易最小递增单位

100元面值

债券发行期

2022年4月19日-4月20日

发行总量

待定

发行对象

个人和非金融机构投资者

发行渠道

南京银行各营业网点、网上银行、手机银行

债券上市流通日

2022年4月25日

交易时间

周一至周五的10：00~16：30

国家法定节假日、按国家规定调整后的实际休息日除外

到期兑付

利息按年支付，2025年3月9日偿还本金并支付最后一次利息。

费用

南京银行根据中国人民银行相关规定向客户收取记账式债券托管账户开户手续费。除此之外，南京银行不收取其他手续费。

备注

2022年4月25日债券上市交易后，客户可通过南京银行各营业网点开展二级市场债券买卖交易。

对于附息债券，我行交易报价中应计利息的计算公式为：

附息债券的应计利息=100*债券票面利率/每年付息频率×起息日或上一付息日至结算日的实际天数/当前计息周期的实际天数（算头不算尾）（注：100为债券面值）。