日期

万份收益

七日年化收益率

份额净值

份额累计净值

认购价格

赎回价格

2020-02-25

1.0015

3.7218%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-02-24

0.9963

3.9217%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-02-23

0.9978

3.9349%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-02-22

0.9978

3.9362%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-02-21

0.9978

3.9375%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-02-20

1.0059

3.9456%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-02-19

1.0114

3.9504%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-02-18

1.3708

3.9574%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-02-17

1.0207

3.7711%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-02-16

1.0002

3.7694%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-02-15

1.0002

3.7807%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-02-14

1.0127

3.7920%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-02-13

1.0148

3.7964%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-02-12

1.0243

3.8014%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-02-11

1.0268

3.8069%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-02-10

1.0176

3.8133%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-02-09

1.0210

3.8211%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-02-08

1.0210

3.8046%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-02-07

1.0210

3.7881%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-02-06

1.0239

3.7716%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-02-05

1.0346

3.7679%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-02-04

1.0386

3.7585%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-02-03

1.0319

3.7469%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-02-02

0.9905

3.7390%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-02-01

0.9905

3.7534%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-01-31

0.9905

3.7679%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-01-30

1.0172

3.7823%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-01-29

1.0172

3.7905%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-01-28

1.0172

3.8104%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-01-27

1.0172

3.8465%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000