日期

万份收益

七日年化收益率

份额净值

份额累计净值

认购价格

赎回价格

2020-02-11

1.0268

3.8069%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-02-10

1.0176

3.8133%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-02-09

1.0210

3.8211%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-02-08

1.0210

3.8046%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-02-07

1.0210

3.7881%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-02-06

1.0239

3.7716%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-02-05

1.0346

3.7679%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-02-04

1.0386

3.7585%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-02-03

1.0319

3.7469%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-02-02

0.9905

3.7390%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-02-01

0.9905

3.7534%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-01-31

0.9905

3.7679%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-01-30

1.0172

3.7823%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-01-29

1.0172

3.7905%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-01-28

1.0172

3.8104%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-01-27

1.0172

3.8465%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-01-26

1.0172

3.8820%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-01-25

1.0172

3.9137%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-01-24

1.0172

3.9453%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-01-23

1.0324

3.9769%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-01-22

1.0539

3.9996%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-01-21

1.0838

4.0076%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-01-20

1.0829

4.0013%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-01-19

1.0756

3.9918%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-01-18

1.0755

3.9784%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-01-17

1.0755

3.9651%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-01-16

1.0744

3.9518%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-01-15

1.0686

3.9448%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-01-14

1.0721

3.9471%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-01-13

1.0655

3.9464%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000