日期

万份收益

七日年化收益率

份额净值

份额累计净值

认购价格

赎回价格

2020-01-15

1.0686

3.9448%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-01-14

1.0721

3.9471%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-01-13

1.0655

3.9464%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-01-12

1.0509

3.9400%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-01-11

1.0509

3.9442%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-01-10

1.0509

3.9484%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-01-09

1.0615

3.9399%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-01-08

1.0729

3.9392%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-01-07

1.0708

3.9343%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-01-06

1.0536

3.9303%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-01-05

1.0587

3.9389%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-01-04

1.0587

3.9431%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-01-03

1.0352

3.9474%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-01-02

1.0603

3.9643%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2020-01-01

1.0637

3.9639%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2019-12-31

1.0635

3.9806%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2019-12-30

1.0695

4.0181%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2019-12-29

1.0665

4.0424%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2019-12-28

1.0665

4.0682%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2019-12-27

1.0665

4.0941%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2019-12-26

1.0594

4.1199%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2019-12-25

1.0946

4.1501%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2019-12-24

1.1326

4.1427%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2019-12-23

1.1144

4.1248%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2019-12-22

1.1141

4.0706%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2019-12-21

1.1141

4.0503%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2019-12-20

1.1141

4.0300%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2019-12-19

1.1150

4.0097%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2019-12-18

1.0809

3.9686%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000

2019-12-17

1.0997

3.9651%

1.0000

1.0000

1.0000

1.0000