资金面:

　　【央行公开市场净投放1000亿元，连续第三日大额净投放】中国央行今日进行800亿元7天期逆回购操作、600亿元14天期逆回购操作，今日将有400亿元逆回购到期。资金面相对平稳，质押式回购加权利率方面，隔夜在2.62,7天在3.07,14天4.16,21天在4.35,1M在4.29。

　　同业存单：

　　AAA大行1M发在3.85， 3M发在4.35%, 1年发在4.50%，股份制银行存单1M发在3.90%，3M发到4.50%，6M发在4.50%。

　　现券市场：

　　一级市场：

　　进出口行1年期固息增发债中标收益率3.76%，投标倍数3.74；3年期固息增发债中标收益率4.2768%，投标倍数4.08。进出口行5年期固息增发债中标收益率4.3431%，投标倍数3.71；10年期固息增发债中标收益率4.4318%，投标倍数4.22。

　　二级市场：

　　今天债市走势震荡。早盘在央行继续净投放的带动下，收益率下行1bp。随后出来的GDP数据弱于预期，带动了国债期货直线上行，最高触及94.500，涨幅达到5毛。不过随后止盈盘蜂拥而出，T开始一跌再跌，抹杀了GDP数据出来后的全部涨幅。T1712合约在下午开盘继续向下，市场疲弱。到了尾盘，多头又一次发力，但并未将T拉回到日内均线以上。利空原因有明日的280亿30年国债招标，还有19大结束，央行会不会开始大幅净回笼等。

　　国债方面，3年170016成交在3.58，下1.5bp，5年170014成交在3.73%，下2.5bp，7年170020成交在3.76%，10年170018成交在3.7125%，下1.25bp。

　　金融债方面，1年170207成交在3.83，下1.5bp，3y国开170209成交在4.28%，下2bp，5年国开170206成交在4.345%，下1.75bp，7年170208成交在4.435%，10年国开170215成交在4.29%，下1.5bp。

　　利率互换：

　　7D REPO fixing rate 3.10%，下10bp。IRS日间微幅波动。repo1年收在3.53，不变，5年收在3.8675，下0.25bp，1*5走窄到33.75的位置。

　　国债期货：

　　国债期货早盘高开后横盘等到GDP数据出来前后开始爆拉，然后在止盈汹涌的态势下，一跌再跌，到下午2点半左右接近昨日收盘价，随后多头发力欲重回日内均线，但并未成功。最终收盘价基本和早盘开盘价持平。5年TF1712收在96.985，涨0.21%，10年T1712收在94.175，涨0.23%。