resource:资产管理部发布时间：2020年09月23日
南京银行珠联璧合鑫悦享月月盈公募人民币理财产品（同业客户）(产品登记编码C1086919000017，内部销售代码Z40008)成立于2020年7月22日，于2020-9-16至2020-9-22开放申购/赎回。
2020年9月分红如下：
收益分配基准日份额净值（元） |
1.0023 |
本次分红方案（元/1份份额） |
0.0023 |
权益登记日 |
2020-9-22 |
除权日 |
2020-9-22 |
现金红利发放日 |
2020-9-23 |
后续开放日安排：
申购/赎回起止日 |
申购/赎回确认日 |
赎回资金到账日 |
2020-10-21至2020-10-27 |
2020-10-27 |
2020-10-28 |
2020-11-18至2020-11-24 |
2020-11-24 |
2020-11-25 |
2020-12-16至2020-12-22 |
2020-12-22 |
2020-12-23 |
历史净值等信息：
申购/赎回确认日 |
期末每份额 净值/元 |
累计每份额 净值/元 |
赎回价格 |
认购价格 |
当期参考年化收益率 |
当期封闭期 |
2020-9-22 |
1.0000 |
1.0053 |
1.0000 |
1.0000 |
3.12% |
2020-8-26至2020-9-22 |
2020-8-25 |
1.0000 |
1.0030 |
1.0000 |
1.0000 |
3.19% |
2020-7-22至2020-8-25 |
注 1：本公告所提及资金到账日，如遇资金在途或法定工作日调整，最迟于申购/赎回确认日后5个工作日内到账。本公告所提及的工作日是指除国家法定节假日和休息日（休息日包括周六、周日）外的日期。
2：本产品公布净值以截位法保留至小数点后四位,实际收益以客户收到金额为准。
3：期末每份额净值指申购/赎回确认日分配收益后产品净值；累计每份额净值指从产品成立至申购/赎回确认日产品累计净值。
欢迎致电南京银行全国统一客服电话（95302）了解详情。
南京银行股份有限公司
2020年9月22日
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