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利率互换

  人民币利率互换是指客户与我行约定在未来的一定期限内,根据约定的名义本金和利率计算利息并进行利息交换的金融合约。通常表现为固定利率与浮动利率或者浮动利率与浮动利率的交换。目前人民币利率互换浮动端利率包括最优贷款利率(LPR)、人民银行定期存贷款利率(1年期)、Shibor利率(隔夜、3个月品种)、银行间7天回购定盘利率(FR007)四大类。客户可通过使用该产品,匹配资产负债期限,管理固定利率与浮动利率的基差风险,一定程度规避利率波动风险,降低企业融资成本。我行作为人民币利率互换交易的交易商,拥有专业的交易团队和丰富的经验,为客户管理利率风险提供专业服务。

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