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现金管理解决方案
行业解决方案

  1.政府投融资平台

  我行与专业的资金管理系统厂商合作,针对政府投融资平台这一行业的特定需求,有针对性的研发了多银行资金管理平台,该平台为企业构建一套集团总部、成员单位、商业银行“三位一体”的信息基础设置,帮助客户打造资金业务中心、资金监控中心、资金配置中心、资金分析中心。

  2.政府招投标

  我行根据该类客户在招投标过程中资金管理的需求,我行围绕招投标过程中投标保证金流转的全流程,设计了针对性的方案,支持投标保证金进行方便快捷的分类管理,可根据客户需要对投标保证金设置个性化利率计息,支持保证金多种方式对帐,支持保证金退还自动多重校验,保证退款安全。

  3.交易平台

  我行针对交易平台类客户的特点和需求,设计了综合解决方案,为各类电子交易平台及其交易会员提供的集交易结算、资金划拨、信息报告、融资支付等功能为一体的综合性金融服务。该方案有效整合了信息流、物流与资金流,支持线上线下服务渠道一体化,为客户提供现货交易一站式金融服务。

  4.跨国企业集团

  我行基于跨国公司资金管理的需求,设计多层次现金管理产品和一揽子现金管理服务,可以通过收发SWIFT MT940/942报文的方式帮助跨国企业集团查询遍布全球的账户余额及交易情况,实现账户信息的统一管理。另外,我行通过跨国公司外汇资金集中运营和跨境人民币双向资金池两大产品帮助企业实现跨境资金集中运营。

  5.连锁经营

  我行根据连锁经营企业的经营特点,利用我行完善的收付渠道以及丰富的账户体系,可为此类企业提供快速在线跨行收款、各种形式灵活对账、加盟或直营店集中资金监控等服务。

  6.政府财政

  我行针对公共财政类客户公共资金管理的特点,设计了涵盖账户结构灵活设置、收缴支付、资金集中管理、账户信息主动通知、委托贷款、个性化对账单等内容的一整套金融服务方案,保障财政及公共资金的安全和收益,实现资金的收支双线管理,全面记录账户信息,保证资金汇划便捷顺畅。

  7.房地产

  我行整合银行结算、信贷、理财等服务为该类客户提供综合性的金融解决方案,通过与客户ERP系统对接或为企业搭建资金管理平台,可协助客户对原有松散的账户体系进行清理和整合,搭建科学的账户管理体系;提供资金集中管理服务;提供资金池服务,管理企业资金流动性;提供房地产交易资金监管;提供高效收支管控和结算服务等。

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